1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (33.02%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (2385.2 ₹) выше справедливой оценки (970.64 ₹)
Дивиденды (0.2721%) меньше среднего по сектору (2.38%).
Текущий уровень задолженности 30.56% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Grasim Industries Limited | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -13.2% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | 5.8% | -90.7% | -13.1% |
1 год | 33% | -89.8% | 3.7% |
GRASIM_NS vs Сектор: Grasim Industries Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 122.83% за последний год.
GRASIM_NS vs Рынок: Grasim Industries Limited превзошел рынок на 29.36% за последний год.
Стабильная цена: GRASIM_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRASIM_NS с недельной волатильностью в 0.6351% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2385.2 ₹) выше справедливой (970.64 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2385.2 ₹) выше справедливой на 59.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.72) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.72) ниже чем у рынка в целом (49.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.873) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.873) ниже чем у рынка в целом (4.24).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9123) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9123) ниже чем у рынка в целом (5.24).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.52) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.52) выше чем у рынка в целом (-9.84).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 57.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (57.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.84%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.84%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.18%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.18%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2721% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2721% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2721% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.85%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке