1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-32.48%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
- Цена (463 ₹) выше справедливой оценки (171.58 ₹)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 41.89% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 Июнь 09:55 Intel Accelerates AI Everywhere at Computex 2024; Redefines Compute Power, Performance and Affordability with new Xeon 6, Gaudi Accelerators and Lunar Lake Architecture to Grow AI PC Leadership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intel-accelerates-a...
источник:
4 Июнь 09:54 Dow Jones Futures: Market Closes Strong As Nvidia Jumps; Meta Leads 7 Stocks Near Buy Points
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/fb5ebfae-1ec9-3a03-820...
источник:
4 Июнь 09:43 Carnival Corporation to Strategically Align Portfolio and Absorb P&O Cruises Australia into Carnival Cruise Line
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carnival-corporatio...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hariom Pipe Industries Limited | Индекс | ||
7 дней | -19.2% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | -2% | -100% | -5.7% |
1 год | -32.5% | -100% | 14.6% |
HARIOMPIPE_NS vs Сектор: Hariom Pipe Industries Limited превзошел сектор "" на 67.52% за последний год.
HARIOMPIPE_NS vs Рынок: Hariom Pipe Industries Limited значительно отстал от рынка на -47.12% за последний год.
Стабильная цена: HARIOMPIPE_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HARIOMPIPE_NS с недельной волатильностью в -0.6246% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (463 ₹) выше справедливой (171.58 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (463 ₹) выше справедливой на 62.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.51) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.51) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.26) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.26) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9027) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9027) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.16) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.16) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 95.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (95.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.41%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.41%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.99%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.99%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (448.74%) находятся на не комфортном уровне.