1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (32.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
- Цена (1702.4 ₹) выше справедливой оценки (160.51 ₹)
- Дивиденды (0.7987%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 1.9987% увеличился за 5 лет c 1.7462%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 19:20 Forget Nvidia: I Just Doubled Down on Another Unstoppable Artificial Intelligence (AI) Stock. Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forget-nvidia-just-...
источник:
23 Июнь 18:47 Stock-Split Watch: Is Super Micro Computer Next?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stock-split-watch-s...
источник:
23 Июнь 17:59 4 Reasons to Buy Nike Stock Like There's No Tomorrow
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-reasons-buy-nike-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Havells India Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -6.4% | -100% | 1.6% |
90 дней | 12.4% | -100% | -5.7% |
1 год | 32.7% | -100% | 14.6% |
HAVELLS_NS vs Сектор: Havells India Limited превзошел сектор "Industrials" на 132.71% за последний год.
HAVELLS_NS vs Рынок: Havells India Limited превзошел рынок на 18.07% за последний год.
Стабильная цена: HAVELLS_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HAVELLS_NS с недельной волатильностью в 0.629% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1702.4 ₹) выше справедливой (160.51 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1702.4 ₹) выше справедливой на 90.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (69.48) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (69.48) выше чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.24) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.24) выше чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (41.4) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (41.4) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.97%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.97%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.89%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.89%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7987% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7987% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7987% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.88%) находятся на комфортном уровне.