1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (10.49%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (346.6 ₹) выше справедливой оценки (19.7 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 38.9% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Май 12:16 Exploring Greenpanel Industries And Two More High Insider Ownership Growth Stocks On The Indian Exchange
![Exploring Greenpanel Industries And Two More High Insider Ownership Growth Stocks On The Indian Exchange](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wmj1A3g9cf3iFsfi2_x8Tg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2fd8a319429439cf2bcf48deb42800b5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-greenpane...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HealthCare Global Enterprises Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -5.1% | -41% | 1.4% |
90 дней | 1.6% | -100% | -6.3% |
1 год | 10.5% | -87.5% | 13.8% |
HCG_NS vs Сектор: HealthCare Global Enterprises Limited превзошел сектор "Healthcare" на 97.96% за последний год.
HCG_NS vs Рынок: HealthCare Global Enterprises Limited незначительно отстал от рынка на -3.27% за последний год.
Стабильная цена: HCG_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HCG_NS с недельной волатильностью в 0.2017% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (346.6 ₹) выше справедливой (19.7 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (346.6 ₹) выше справедливой на 94.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (122.9) выше чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (122.9) выше чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.15) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.15) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.89) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.89) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -43.66%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-43.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.39%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.39%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2938%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2938%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.