Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.46%) больше среднего по сектору (2.85%).- Доходность акции за последний год (57.68%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=24.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (3673.15 ₹) выше справедливой оценки (625.8 ₹)- Текущий уровень задолженности 1.9962% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| HDFC Asset Management Company Limited | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | -13.3% | -100% | 2.4% |
| 90 дней | -0.2% | -100% | -12.4% |
| 1 год | 57.7% | -100% | 3.1% |
HDFCAMC_NS vs Сектор: HDFC Asset Management Company Limited превзошел сектор "" на 157.68% за последний год.
HDFCAMC_NS vs Рынок: HDFC Asset Management Company Limited превзошел рынок на 54.56% за последний год.
Стабильная цена: HDFCAMC_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HDFCAMC_NS с недельной волатильностью в 1.1092% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3673.15 ₹) выше справедливой (625.8 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3673.15 ₹) выше справедливой на 83%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.6) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.6) ниже чем у рынка в целом (49.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.97) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.97) выше чем у рынка в целом (4.24).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.82) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.82) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.92) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.92) выше чем у рынка в целом (-9.84).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.46%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.46%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.93%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.93%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.46% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.46% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.94%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
