Financial Markets by TradingView

NSE: HDFCBANK_NS - HDFC Bank Limited

Доходность за полгода: -14.86%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 12.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.06%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1455.25 ₹) выше справедливой оценки (1300.12 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9185%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-14.47%) ниже чем средняя по сектору (-1.045%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

HDFC Bank Limited Financials Индекс
7 дней -12.8% -0.5% 2%
90 дней 0.5% -5.3% -5.3%
1 год -14.5% -1% 15.1%

Отрицательная оценка HDFCBANK_NS vs Сектор: HDFC Bank Limited значительно отстал от сектора "Financials" на -13.42% за последний год.

Отрицательная оценка HDFCBANK_NS vs Рынок: HDFC Bank Limited значительно отстал от рынка на -29.52% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HDFCBANK_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HDFCBANK_NS с недельной волатильностью в -0.2782% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.49
P/S: 4.39
Больше данных по HDFCBANK_NS

3.2. Выручка

EPS 6886.29
ROE 17.04%
ROA 1.9692%
ROIC 0%
Ebitda margin 29.97%
Больше данных по HDFCBANK_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1455.25 ₹) выше справедливой (1300.12 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1455.25 ₹) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.49) ниже чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.49) ниже чем у рынка в целом (51.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.08) выше чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.08) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.39) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.39) ниже чем у рынка в целом (5.54).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.09) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.09) выше чем у рынка в целом (-8.7).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3476.07%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3476.07%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.04%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.04%) выже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9692%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9692%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 15.06% до 12.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 702.51%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9185% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9185% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9185% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.72%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям HDFC Bank Limited

Перейти на форум акций "HDFC Bank Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме