Financial Markets by TradingView

NSE: HDFCLIFE_NS - HDFC Life Insurance Company Limited

Доходность за полгода: -13.46%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (559.65 ₹) выше справедливой оценки (60.13 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5593%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-14.06%) ниже чем средняя по сектору (-1.045%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.3833% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

HDFC Life Insurance Company Limited Financials Индекс
7 дней -5.2% -0.5% 1.6%
90 дней -11.6% -5.3% -5.7%
1 год -14.1% -1% 14.6%

Отрицательная оценка HDFCLIFE_NS vs Сектор: HDFC Life Insurance Company Limited значительно отстал от сектора "Financials" на -13.01% за последний год.

Отрицательная оценка HDFCLIFE_NS vs Рынок: HDFC Life Insurance Company Limited значительно отстал от рынка на -28.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HDFCLIFE_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HDFCLIFE_NS с недельной волатильностью в -0.2704% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 77.85
P/S: 1.5174
Больше данных по HDFCLIFE_NS

3.2. Выручка

EPS 6.41
ROE 9.57%
ROA 0.5718%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.96%
Больше данных по HDFCLIFE_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (559.65 ₹) выше справедливой (60.13 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (559.65 ₹) выше справедливой на 89.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.85) выше чем у сектора в целом (26.56).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.85) выше чем у рынка в целом (51.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.2) выше чем у сектора в целом (2.95).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.2) выше чем у рынка в целом (4.84).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5174) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5174) ниже чем у рынка в целом (5.54).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (77.08) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (77.08) выше чем у рынка в целом (-8.7).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.4097%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.4097%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.57%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.57%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5718%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5718%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.3833%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.3833%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 69.44% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5593% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5593% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5593% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.18%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям HDFC Life Insurance Company Limited

Перейти на форум акций "HDFC Life Insurance Company Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме