Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 39.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.31%.
Минусы
Цена (2724.3 ₹) выше справедливой оценки (1337.71 ₹)- Дивиденды (1.1107%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (-3.46%) ниже чем средняя по сектору (-1.045%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Housing Development Finance Corporation Limited | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -0.5% | 2% |
| 90 дней | 0% | -5.3% | -5.3% |
| 1 год | -3.5% | -1% | 15.1% |
HDFC_NS vs Сектор: Housing Development Finance Corporation Limited незначительно отстал от сектора "Financials" на -2.42% за последний год.
HDFC_NS vs Рынок: Housing Development Finance Corporation Limited значительно отстал от рынка на -18.51% за последний год.
Стабильная цена: HDFC_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HDFC_NS с недельной волатильностью в -0.0665% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2724.3 ₹) выше справедливой (1337.71 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2724.3 ₹) выше справедливой на 50.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.97) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.97) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.05) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.05) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.18) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.18) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.72%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.72%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.54%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.54%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1107% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1107% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1107% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.8%) находятся на не комфортном уровне.
