1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.77%) больше среднего по сектору (0.9883%).
- Доходность акции за последний год (62.28%) выше чем средняя по сектору (29.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.2%)
Минусы
- Цена (4885.55 ₹) выше справедливой оценки (1324.92 ₹)
- Текущий уровень задолженности 2.37% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 18:13 India's Hero MotoCorp to introduce its electric vehicles in Europe
![India's Hero MotoCorp to introduce its electric vehicles in Europe](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6ejEEcq7Qjd.HoRxypJ9eQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/550739d0b7fdf7169fab8b493c1fa92f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indias-hero-motocor...
источник:
18 Августа 17:07 Indian e-scooter maker Ather raises $108 million from Hero MotoCorp, GIC
![Indian e-scooter maker Ather raises $108 million from Hero MotoCorp, GIC](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jANKtVuclTokT9NqGkwfqA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/15e74c0f4c520f75a0f7a6d52268c937.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indian-e-scooter-ma...
источник:
18 Августа 16:57 India’s Hero MotoSports Achieves Second Position at the Dakar Rally 2024
![India’s Hero MotoSports Achieves Second Position at the Dakar Rally 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VxEpjvZK2HIpxDoDkLBJTg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/03fb8fb9c581804452d79fb5f4d70e56.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/india-hero-motospor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hero MotoCorp Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.8% | 0.6% | 0.8% |
90 дней | -3.4% | 9.6% | 7.5% |
1 год | 62.3% | 29.3% | 24.3% |
HEROMOTOCO_NS vs Сектор: Hero MotoCorp Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 32.98% за последний год.
HEROMOTOCO_NS vs Рынок: Hero MotoCorp Limited превзошел рынок на 37.94% за последний год.
Стабильная цена: HEROMOTOCO_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HEROMOTOCO_NS с недельной волатильностью в 1.1976% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4885.55 ₹) выше справедливой (1324.92 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4885.55 ₹) выше справедливой на 72.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.71) ниже чем у сектора в целом (57.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.71) ниже чем у рынка в целом (49.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (5.17).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.8) ниже чем у рынка в целом (4.22).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3745) ниже чем у сектора в целом (2.9).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3745) ниже чем у рынка в целом (5.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.14) ниже чем у сектора в целом (11.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.14) выше чем у рынка в целом (-9.86).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.7558%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.29%) выже чем у сектора в целом (14.2%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.29%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.11%) выже чем у сектора в целом (7.01%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.11%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.77% выше средней по сектору '0.9883%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.12%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке