1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (12.69%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (426.25 ₹) выше справедливой оценки (77.11 ₹)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Июнь 13:23 These Stocks Are Moving the Most Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/68756956-ecc8-392a-b9c...
источник:
12 Июнь 12:54 Nvidia Stock Gains. What Oracle’s Earnings Mean for the AI Chip Leader.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/5ba00da6-d7f3-3ba9-8d0...
источник:
12 Июнь 12:33 These Stocks Are Moving the Most Today: Oracle, Apple, GameStop, Paramount, Rentokil, Casey’s, and More
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6faf3c8d-d79f-39e1-bd6...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Heubach Colorants India Limited | Индекс | ||
7 дней | 11.1% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | -1.8% | -100% | -5.7% |
1 год | 12.7% | -100% | 14.6% |
HEUBACHIND_NS vs Сектор: Heubach Colorants India Limited превзошел сектор "" на 112.69% за последний год.
HEUBACHIND_NS vs Рынок: Heubach Colorants India Limited незначительно отстал от рынка на -1.9539% за последний год.
Стабильная цена: HEUBACHIND_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HEUBACHIND_NS с недельной волатильностью в 0.244% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (426.25 ₹) выше справедливой (77.11 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (426.25 ₹) выше справедливой на 81.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.02) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.02) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.91) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.91) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.08) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.08) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.94) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.94) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.53%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.53%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.96%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.96%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.