Financial Markets by TradingView

NSE: HINDALCO_NS - Hindalco Industries Limited

Доходность за полгода: +3.03%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (50.49%) выше чем средняя по сектору (20.58%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 26.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.27%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (633.5 ₹) выше справедливой оценки (425.52 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.8619%) меньше среднего по сектору (5.14%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hindalco Industries Limited Materials Индекс
7 дней -6.4% -1% 1.6%
90 дней 13.1% 2.7% -5.7%
1 год 50.5% 20.6% 14.6%

Положительная оценка HINDALCO_NS vs Сектор: Hindalco Industries Limited превзошел сектор "Materials" на 29.91% за последний год.

Положительная оценка HINDALCO_NS vs Рынок: Hindalco Industries Limited превзошел рынок на 35.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HINDALCO_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HINDALCO_NS с недельной волатильностью в 0.971% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.94
P/S: 0.4043
Больше данных по HINDALCO_NS

3.2. Выручка

EPS 45.36
ROE 11.67%
ROA 4.51%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.84%
Больше данных по HINDALCO_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (633.5 ₹) выше справедливой (425.52 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (633.5 ₹) выше справедливой на 32.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.94) ниже чем у сектора в целом (17.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.94) ниже чем у рынка в целом (51.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9516) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9516) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4043) ниже чем у сектора в целом (1.9249).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4043) ниже чем у рынка в целом (5.54).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.69) ниже чем у сектора в целом (9.72).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.69) выше чем у рынка в целом (-8.7).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.75%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.75%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.67%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.67%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.51%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.51%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 35.27% до 26.82%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 597.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8619% ниже средней по сектору '5.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8619% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8619% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.81%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hindalco Industries Limited

Перейти на форум акций "Hindalco Industries Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме