Hindustan Unilever Limited (HINDUNILVR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Hindustan Unilever Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.65%) больше среднего по сектору (1.53%).
Доходность акции за последний год (13.91%) выше чем средняя по сектору (-12.62%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=19.17%)

Минусы

Цена (2911.75 ₹) выше справедливой оценки (484.63 ₹)
Текущий уровень задолженности 1.89% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

1 октября 18:01 За мир во всем Кашмире

26 сентября 12:02 Что пишут зарубежные СМИ о новой ядерной доктрине России

24 сентября 18:46 Премьеру Индии не хватает Украины

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Hindustan Unilever Limited	Consumer Staples	Индекс
7 дней	2.8%	-46.6%	-0.4%
90 дней	11%	-49.6%	-0.4%
1 год	13.9%	-12.6%	22.3%

HINDUNILVR vs Сектор: Hindustan Unilever Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 26.53% за последний год.

HINDUNILVR vs Рынок: Hindustan Unilever Limited значительно отстал от рынка на -8.38% за последний год.

Стабильная цена: HINDUNILVR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HINDUNILVR с недельной волатильностью в 0.2675% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 51.59

P/S: 8.7

Больше данных по HINDUNILVR

3.2. Выручка

EPS	43.74
ROE	20.07%
ROA	13.09%
ROIC	37.29%
Ebitda margin	25.37%

Больше данных по HINDUNILVR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2911.75 ₹) выше справедливой (484.63 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2911.75 ₹) выше справедливой на 83.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.59) выше чем у сектора в целом (41.01).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.59) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.31) выше чем у сектора в целом (8.74).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.31) выше чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.7) выше чем у сектора в целом (3.71).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.7) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (34.31) выше чем у сектора в целом (25).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (34.31) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.95%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (1.55%) ниже средней доходности за 5 лет (13.95%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.55%) ниже доходности по сектору (21.44%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.07%) выже чем у сектора в целом (19.17%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.07%) выже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.09%) выже чем у сектора в целом (9.75%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.09%) выже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (37.29%) выже чем у сектора в целом (22.6%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (37.29%) выже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.89%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 14.44% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.65% выше средней по сектору '1.53%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.62%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hindustan Unilever Limited

Перейти на форум акций "Hindustan Unilever Limited" ⇨

Investing Port

NSE: HINDUNILVR - Hindustan Unilever Limited

Анализ компании Hindustan Unilever Limited