Financial Markets by TradingView

NSE: HINDZINC_NS - Hindustan Zinc Limited

Доходность за полгода: +63.33%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (20.49%) больше среднего по сектору (6.21%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (62.22%) выше чем средняя по сектору (-95.57%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=44.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (525.5 ₹) выше справедливой оценки (233.4 ₹)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 34.36% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hindustan Zinc Limited Materials Индекс
7 дней -24.2% -96.4% 3.8%
90 дней 21.7% -96.1% -13.1%
1 год 62.2% -95.6% 3.7%

Положительная оценка HINDZINC_NS vs Сектор: Hindustan Zinc Limited превзошел сектор "Materials" на 157.78% за последний год.

Положительная оценка HINDZINC_NS vs Рынок: Hindustan Zinc Limited превзошел рынок на 58.55% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HINDZINC_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HINDZINC_NS с недельной волатильностью в 1.1965% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.79
P/S: 3.72
Больше данных по HINDZINC_NS

3.2. Выручка

EPS 24.88
ROE 44.53%
ROA 26.23%
ROIC 0%
Ebitda margin 56.76%
Больше данных по HINDZINC_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (525.5 ₹) выше справедливой (233.4 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (525.5 ₹) выше справедливой на 55.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.79) ниже чем у сектора в целом (17.24).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.79) ниже чем у рынка в целом (49.21).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.58) выше чем у сектора в целом (3.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.58) выше чем у рынка в целом (4.24).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.72) выше чем у сектора в целом (1.9226).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.72) ниже чем у рынка в целом (5.24).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.2) ниже чем у сектора в целом (9.71).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.2) выше чем у рынка в целом (-9.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.42%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.42%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.53%) выже чем у сектора в целом (20.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.53%) выже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (26.23%) выже чем у сектора в целом (8.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (26.23%) выже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 34.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 115.95%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 20.49% выше средней по сектору '6.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 20.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 20.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (303.5%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Hindustan Zinc Limited

Перейти на форум акций "Hindustan Zinc Limited" ⇨