1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (16.44%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущий уровень задолженности 9.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.12%.
Минусы
Цена (1128 ₹) выше справедливой оценки (1007.76 ₹)
Дивиденды (0.5022%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 19:17 India's ICICI Securities gets shareholder nod to delist, paving way to merge with ICICI Bank
![India's ICICI Securities gets shareholder nod to delist, paving way to merge with ICICI Bank](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6epPQyFSqXz7UwDXAGtnzg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/a0067c76adcf02ce6881480ef3692127.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indias-icici-securi...
источник:
7 Июль 18:40 ICICI Bank (IBN) is Now 18th Largest Bank Globally: Worth a Look?
![ICICI Bank (IBN) is Now 18th Largest Bank Globally: Worth a Look?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/K54RcoT68ZTyvXRm6iAkRg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d6db472302789f9a12a5cceaac1bb375.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/icici-bank-ibn-now-...
источник:
16 Июнь 17:43 How to invest in the Indian stock market
![How to invest in the Indian stock market](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VYgKjhlgqX4j5XBYQ2sO3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/84103420-2894-11ef-9ef5-595173fccbe5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/how-invest-indian-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ICICI Bank Limited | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -8.4% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 2.1% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 16.4% | -96.9% | 3.7% |
ICICIBANK_NS vs Сектор: ICICI Bank Limited превзошел сектор "Financials" на 113.35% за последний год.
ICICIBANK_NS vs Рынок: ICICI Bank Limited превзошел рынок на 12.78% за последний год.
Стабильная цена: ICICIBANK_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ICICIBANK_NS с недельной волатильностью в 0.3162% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1128 ₹) выше справедливой (1007.76 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1128 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.3) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.3) ниже чем у рынка в целом (49.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.82) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.82) ниже чем у рынка в целом (4.24).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.59) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.59) ниже чем у рынка в целом (5.24).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1584.58) ниже чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1584.58) ниже чем у рынка в целом (-9.84).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13330.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13330.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.17%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.17%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8343%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8343%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5022% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5022% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5022% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.22%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке