1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.33%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
Минусы
Цена (597.3 ₹) выше справедливой оценки (53 ₹)
Дивиденды (0.1044%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 0.469% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 03:18 A $90 Billion Fund Says Indian Bonds Underpricing Index Move
![A $90 Billion Fund Says Indian Bonds Underpricing Index Move](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yvtSKEbpC7bHj1hby86IHQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/3ff85db41fcb64a293cdc9892328429d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/90-billion-fund-say...
источник:
26 Май 02:50 India's ICICI Prudential slumps as new business margins slide
![India's ICICI Prudential slumps as new business margins slide](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MwtDnKGr6.0gqytG2C4maQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/c470a57508fdf01e06543031ca36a446.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indias-icici-pruden...
источник:
26 Май 02:25 India's ICICI Prudential posts jump in Q1 profit on investment gains
![India's ICICI Prudential posts jump in Q1 profit on investment gains](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3UfRcIFyAUAZLgCg6Zieew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/161cca356c3b95d245b7c041629f0098.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indias-icici-pruden...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | -1.4% | -0.5% | 1.6% |
90 дней | -1.9% | -5.3% | -5.7% |
1 год | 4.3% | -1% | 14.6% |
ICICIPRULI_NS vs Сектор: ICICI Prudential Life Insurance Company Limited превзошел сектор "Financials" на 5.38% за последний год.
ICICIPRULI_NS vs Рынок: ICICI Prudential Life Insurance Company Limited значительно отстал от рынка на -10.31% за последний год.
Стабильная цена: ICICIPRULI_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ICICIPRULI_NS с недельной волатильностью в 0.0833% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (597.3 ₹) выше справедливой (53 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (597.3 ₹) выше справедливой на 91.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.14) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.14) выше чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.2) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.2) выше чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.274) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.274) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (63.03) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (63.03) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.72%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.41%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.41%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3252%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3252%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1044% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1044% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1044% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.72%) находятся на не комфортном уровне.