NSE: IDBI_NS - IDBI Bank Limited

Доходность за полгода: -3.49%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (28.43%) выше чем средняя по сектору (25.04%).

Минусы

  • Цена (81.55 ₹) выше справедливой оценки (37.82 ₹)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8295%).
  • Текущий уровень задолженности 7.3% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=8.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.56%)

Похожие компании

Cholamandalam Investment and Finance Company Limited

Shree Cement Limited

Varun Beverages Limited

Bank of Baroda

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

IDBI Bank Limited Индекс
7 дней -14.6% 0.8% 0.8%
90 дней -3.1% 8.2% 7.5%
1 год 28.4% 25% 24.3%

Положительная оценка IDBI_NS vs Сектор: IDBI Bank Limited превзошел сектор "" на 3.39% за последний год.

Положительная оценка IDBI_NS vs Рынок: IDBI Bank Limited превзошел рынок на 4.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IDBI_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IDBI_NS с недельной волатильностью в 0.5466% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.98
P/S: 3
Больше данных по IDBI_NS

3.2. Выручка

EPS 3.45
ROE 8.34%
ROA 1.1694%
ROIC 0%
Ebitda margin 23.11%
Больше данных по IDBI_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (81.55 ₹) выше справедливой (37.82 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (81.55 ₹) выше справедливой на 53.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.98) ниже чем у сектора в целом (44.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.98) ниже чем у рынка в целом (49.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0357) ниже чем у сектора в целом (3.49).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0357) ниже чем у рынка в целом (4.22).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3) ниже чем у сектора в целом (5.34).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3) ниже чем у рынка в целом (5.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.47) выше чем у сектора в целом (-39.06).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.47) выше чем у рынка в целом (-9.86).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.95%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.95%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.34%) ниже чем у сектора в целом (16.56%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.34%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1694%) ниже чем у сектора в целом (7.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1694%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 7.3%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 653%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8295%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.3125%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям IDBI Bank Limited

Перейти на форум акций "IDBI Bank Limited" ⇨