1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.31%) больше среднего по сектору (3%).
Доходность акции за последний год (-6.87%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Текущая эффективность компании (ROE=21.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (434.7 ₹) выше справедливой оценки (219.7 ₹)
Текущий уровень задолженности 0.6558% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Июнь 08:29 Extreme Heat Helps Push India’s Power Demand to New Record
![Extreme Heat Helps Push India’s Power Demand to New Record](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xKgxIllS_pYCUxRi_DCX1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/52172b345ae5d0a02883ba00e133c6dd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/extreme-heat-helps-...
источник:
26 Май 23:03 SEC approves ether ETF, but what is ethereum? YF Explains
![SEC approves ether ETF, but what is ethereum? YF Explains](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p2ipB2UXxvK3vUgI38v5Hw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-05/4ec25380-19e8-11ef-b3ff-e2d6ff2e1da1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/sec-approves-ether...
источник:
26 Май 21:23 Red Robin (RRGB) to Report Q1 Earnings: What's in Store?
![Red Robin (RRGB) to Report Q1 Earnings: What's in Store?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5ymq6GlzhGsg3Wj2gZaD4g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ca35a97719454f5b418e10d10530d91c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/red-robin-rrgb-repo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Indraprastha Gas Limited | Utilities | Индекс | |
7 дней | -6.9% | -26.5% | 1.4% |
90 дней | 5.4% | -95.2% | -6.3% |
1 год | -6.9% | -95% | 13.8% |
IGL_NS vs Сектор: Indraprastha Gas Limited превзошел сектор "Utilities" на 88.13% за последний год.
IGL_NS vs Рынок: Indraprastha Gas Limited значительно отстал от рынка на -20.62% за последний год.
Стабильная цена: IGL_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IGL_NS с недельной волатильностью в -0.1321% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (434.7 ₹) выше справедливой (219.7 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (434.7 ₹) выше справедливой на 49.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.3) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.3) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.78) выше чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.78) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.03) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.03) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.13%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.13%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.82%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.82%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.31% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.31% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.97%) находятся на комфортном уровне.