NSE: IOB_NS - Indian Overseas Bank

Доходность за полгода: -12.44%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (99.51%) выше чем средняя по сектору (25.04%).

Минусы

  • Цена (60.55 ₹) выше справедливой оценки (12.2 ₹)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8295%).
  • Текущий уровень задолженности 6.64% увеличился за 5 лет c 3.96%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=8.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.56%)

Похожие компании

Cholamandalam Investment and Finance Company Limited

Shree Cement Limited

Varun Beverages Limited

SRF Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Indian Overseas Bank Индекс
7 дней -2.2% 0.8% 0.8%
90 дней -2.2% 8.2% 7.5%
1 год 99.5% 25% 24.3%

Положительная оценка IOB_NS vs Сектор: Indian Overseas Bank превзошел сектор "" на 74.47% за последний год.

Положительная оценка IOB_NS vs Рынок: Indian Overseas Bank превзошел рынок на 75.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IOB_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IOB_NS с недельной волатильностью в 1.9136% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.41
P/S: 3.3
Больше данных по IOB_NS

3.2. Выручка

EPS 1.1131
ROE 8.75%
ROA 0.6863%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.01%
Больше данных по IOB_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (60.55 ₹) выше справедливой (12.2 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (60.55 ₹) выше справедливой на 79.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.41) ниже чем у сектора в целом (44.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.41) ниже чем у рынка в целом (49.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6413) ниже чем у сектора в целом (3.49).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6413) ниже чем у рынка в целом (4.22).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (5.34).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.3) ниже чем у рынка в целом (5.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.34) выше чем у сектора в целом (-39.06).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.34) выше чем у рынка в целом (-9.86).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.26%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.26%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.75%) ниже чем у сектора в целом (16.56%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.75%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6863%) ниже чем у сектора в целом (7.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6863%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.96% до 6.64%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 989.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8295%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Indian Overseas Bank

Перейти на форум акций "Indian Overseas Bank" ⇨