Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1.9764%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущая эффективность компании (ROE=20.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (237.35 ₹) выше справедливой оценки (116.7 ₹)- Дивиденды (0.2115%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 1.3844% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 14:00 Morning Bid: Apple's AI push and the trouble with Europe
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/morning-bid-apples-...
источник:
11 Июнь 13:44 Nvidia Stock Slips. Why It Didn’t Benefit From an Apple Boost.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/19771c51-0eaa-34d0-9fa...
источник:
11 Июнь 12:50 Eli Lilly Hits an All-Time High: Is the Soaring Pharma Stock Still a Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eli-lilly-hits-time...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| India Pesticides Limited | Индекс | ||
| 7 дней | -7% | -87.4% | 1.4% |
| 90 дней | 2.6% | -100% | -6.3% |
| 1 год | 2% | -100% | 13.8% |
IPL_NS vs Сектор: India Pesticides Limited превзошел сектор "" на 101.98% за последний год.
IPL_NS vs Рынок: India Pesticides Limited значительно отстал от рынка на -11.78% за последний год.
Стабильная цена: IPL_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IPL_NS с недельной волатильностью в 0.038% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (237.35 ₹) выше справедливой (116.7 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (237.35 ₹) выше справедливой на 50.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.29) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.29) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.02) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.02) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.1) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.1) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (45.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.3%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.3%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.72%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.72%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2115% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2115% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2115% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.03%) находятся на не комфортном уровне.
