Financial Markets by TradingView

NSE: IRCTC_NS - Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited

Доходность за полгода: +12.63%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (48.89%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=46.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (990.15 ₹) выше справедливой оценки (117.92 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9293%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.6538% увеличился за 5 лет c 1.0449%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited Industrials Индекс
7 дней 1.3% -50% 1.6%
90 дней 8.5% -97.1% -5.7%
1 год 48.9% -84.1% 14.6%

Положительная оценка IRCTC_NS vs Сектор: Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited превзошел сектор "Industrials" на 133.03% за последний год.

Положительная оценка IRCTC_NS vs Рынок: Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited превзошел рынок на 34.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IRCTC_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IRCTC_NS с недельной волатильностью в 0.9403% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 45.56
P/S: 12.94
Больше данных по IRCTC_NS

3.2. Выручка

EPS 12.57
ROE 46.12%
ROA 22.54%
ROIC 0%
Ebitda margin 35.31%
Больше данных по IRCTC_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (990.15 ₹) выше справедливой (117.92 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (990.15 ₹) выше справедливой на 88.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.56) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.56) ниже чем у рынка в целом (51.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (18.49) ниже чем у сектора в целом (21).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (18.49) выше чем у рынка в целом (4.84).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.94) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.94) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.37) выше чем у сектора в целом (28.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.37) выше чем у рынка в целом (-8.7).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.81%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (53.81%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.12%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.12%) выже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.54%) выже чем у сектора в целом (6.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.54%) выже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.6538%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.0449% до 1.6538%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 8.37% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9293% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9293% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9293% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.77%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited

Перейти на форум акций "Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме