1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.77%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (21.28%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=42.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (738.35 ₹) выше справедливой оценки (324.02 ₹)
Текущий уровень задолженности 60.38% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июль 09:06 India's ICICI Securities gets shareholder nod to delist, paving way to merge with ICICI Bank
![India's ICICI Securities gets shareholder nod to delist, paving way to merge with ICICI Bank](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6epPQyFSqXz7UwDXAGtnzg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/a0067c76adcf02ce6881480ef3692127.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indias-icici-securi...
источник:
10 Июнь 19:31 India's ICICI Bank faces pushback against delisting brokerage unit
![India's ICICI Bank faces pushback against delisting brokerage unit](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Q39nGHLyowNIlbUVh0CsFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/bd8ec2039eb8dad0fcbe8d1bfe7c7dd4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/india-markets-regul...
источник:
27 Май 00:59 ICICI Securities Names Two Bankers as Co-Heads of ECM Business
![ICICI Securities Names Two Bankers as Co-Heads of ECM Business](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wJj93KaOsgJtasS0zxX_vw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/1ff31a1c1b6c49df745027786ca67a3f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/icici-securities-na...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ICICI Securities Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -5.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 21.3% | -100% | 3.7% |
ISEC_NS vs Сектор: ICICI Securities Limited превзошел сектор "" на 121.28% за последний год.
ISEC_NS vs Рынок: ICICI Securities Limited превзошел рынок на 17.61% за последний год.
Стабильная цена: ISEC_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ISEC_NS с недельной волатильностью в 0.4092% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (738.35 ₹) выше справедливой (324.02 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (738.35 ₹) выше справедливой на 56.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.24) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.24) ниже чем у рынка в целом (49.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.8) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.8) выше чем у рынка в целом (4.24).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.11) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.11) ниже чем у рынка в целом (5.24).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.81) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.81) выше чем у рынка в целом (-9.84).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (42.31%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (42.31%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.65%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.65%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.77% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.99%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке