Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (111.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (409.45 ₹) выше справедливой оценки (365.8 ₹)- Дивиденды (0.3716%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 18.28% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 06:37 Customer Experience Gets Worse. Again.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b4070670-e892-3bb5-b18...
источник:
18 Июнь 06:29 Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-msft-rise...
источник:
18 Июнь 06:14 Lennar (LEN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lennar-len-tops-q2-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| KIOCL Limited | Индекс | ||
| 7 дней | -3.3% | -87.4% | 1.6% |
| 90 дней | 5.8% | -100% | -5.7% |
| 1 год | 111.7% | -100% | 14.6% |
KIOCL_NS vs Сектор: KIOCL Limited превзошел сектор "" на 211.71% за последний год.
KIOCL_NS vs Рынок: KIOCL Limited превзошел рынок на 97.07% за последний год.
Стабильная цена: KIOCL_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KIOCL_NS с недельной волатильностью в 2.15% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (409.45 ₹) выше справедливой (365.8 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (409.45 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.02) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.02) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.11) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.11) выше чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.63) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.63) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-122.37) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-122.37) ниже чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.71%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.71%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.49%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.49%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3716% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3716% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3716% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.81%) находятся на комфортном уровне.
