NSE: KPITTECH_NS - KPIT Technologies Limited

Доходность за полгода: -12.22%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Текущая эффективность компании (ROE=25.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.34%)

Минусы

  • Цена (1442.4 ₹) выше справедливой оценки (172.71 ₹)
  • Дивиденды (0.3802%) меньше среднего по сектору (1.3673%).
  • Доходность акции за последний год (27.99%) ниже чем средняя по сектору (38.65%).
  • Текущий уровень задолженности 8.44% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Wipro Limited

Tata Consultancy Services Limited

Infosys Limited

HCL Technologies Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

KPIT Technologies Limited Technology Индекс
7 дней -17.1% 2.4% 0.8%
90 дней -3.4% 11.4% 7.5%
1 год 28% 38.6% 24.3%

Отрицательная оценка KPITTECH_NS vs Сектор: KPIT Technologies Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -10.66% за последний год.

Положительная оценка KPITTECH_NS vs Рынок: KPIT Technologies Limited превзошел рынок на 3.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KPITTECH_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KPITTECH_NS с недельной волатильностью в 0.5382% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 66.31
P/S: 7.51
Больше данных по KPITTECH_NS

3.2. Выручка

EPS 13.95
ROE 25.73%
ROA 13.28%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.15%
Больше данных по KPITTECH_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1442.4 ₹) выше справедливой (172.71 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1442.4 ₹) выше справедливой на 88%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (66.31) выше чем у сектора в целом (61.51).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (66.31) выше чем у рынка в целом (49.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.19) выше чем у сектора в целом (5.18).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.19) выше чем у рынка в целом (4.22).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.51) выше чем у сектора в целом (3.73).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.51) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.01) выше чем у сектора в целом (14.55).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.01) выше чем у рынка в целом (-9.86).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 120.63%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (120.63%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.081%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.73%) выже чем у сектора в целом (14.34%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.73%) выже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.28%) выже чем у сектора в целом (9.78%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.28%) выже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 8.44%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 75.33% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3802% ниже средней по сектору '1.3673%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3802% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3802% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.4%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям KPIT Technologies Limited

Перейти на форум акций "KPIT Technologies Limited" ⇨