1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=25.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.34%)
Минусы
- Цена (1442.4 ₹) выше справедливой оценки (172.71 ₹)
- Дивиденды (0.3802%) меньше среднего по сектору (1.3673%).
- Доходность акции за последний год (27.99%) ниже чем средняя по сектору (38.65%).
- Текущий уровень задолженности 8.44% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 часа назад KPIT Technologies And 2 Other High Growth Tech Stocks in India
![KPIT Technologies And 2 Other High Growth Tech Stocks in India](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YXKT7OmvC2waiLJcD6GGKg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/36ca5b522ba2e0a30acf16e5282f313b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kpit-technologies-2...
источник:
18 Августа 19:38 Worried About a Recession? These 2 Stocks Could Signal What's Next for the Economy.
![Worried About a Recession? These 2 Stocks Could Signal What's Next for the Economy.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7CPHsGuJvp87ZdJV.SlKag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/8afc681d15662b3e2c475d5646dd8519.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/worried-recession-2...
источник:
18 Августа 18:34 Meet the Unique Stock-Split Stock Warren Buffett Has More Than Tripled His Stake In
![Meet the Unique Stock-Split Stock Warren Buffett Has More Than Tripled His Stake In](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NTxa1Uxhb9RxR7o6ztEbyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/0ed51e58e96443b73b5fb17c8c777933.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/meet-unique-stock-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
KPIT Technologies Limited | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -17.1% | 2.4% | 0.8% |
90 дней | -3.4% | 11.4% | 7.5% |
1 год | 28% | 38.6% | 24.3% |
KPITTECH_NS vs Сектор: KPIT Technologies Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -10.66% за последний год.
KPITTECH_NS vs Рынок: KPIT Technologies Limited превзошел рынок на 3.65% за последний год.
Стабильная цена: KPITTECH_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KPITTECH_NS с недельной волатильностью в 0.5382% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1442.4 ₹) выше справедливой (172.71 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1442.4 ₹) выше справедливой на 88%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (66.31) выше чем у сектора в целом (61.51).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (66.31) выше чем у рынка в целом (49.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.19) выше чем у сектора в целом (5.18).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.19) выше чем у рынка в целом (4.22).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.51) выше чем у сектора в целом (3.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.51) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.01) выше чем у сектора в целом (14.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.01) выше чем у рынка в целом (-9.86).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 120.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (120.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.081%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.73%) выже чем у сектора в целом (14.34%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.73%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.28%) выже чем у сектора в целом (9.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.28%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3802% ниже средней по сектору '1.3673%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3802% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3802% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.4%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке