1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (112.26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0.1549% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.47%.
Текущая эффективность компании (ROE=17.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (4562.1 ₹) выше справедливой оценки (562.57 ₹)
Дивиденды (0.4369%) меньше среднего по сектору (2.88%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 09:49 Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts
![Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3a3tjjaen57Ph6iVeo3PMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f541c90e0d995722d10914cb76a7c653.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-msft-rise...
источник:
18 Июнь 09:32 Apple Is Shutting Down Its Buy Now, Pay Later Service
![Apple Is Shutting Down Its Buy Now, Pay Later Service](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lu7QwfNch8.h1FIkypUKdQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/185e45286884b3cd64d239ef8854c89b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/77fa7a32-a7b6-3d2c-8aa...
источник:
18 Июнь 09:08 Customer Experience Gets Worse. Again.
![Customer Experience Gets Worse. Again.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oPvEM_762qD4tE5OERm3aw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/983ce6d273c7c7d8ef621a7d7f165e20.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b4070670-e892-3bb5-b18...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
KSB Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -100% | 1.4% |
90 дней | 25.8% | -100% | -6.3% |
1 год | 112.3% | -100% | 13.8% |
KSB_NS vs Сектор: KSB Limited превзошел сектор "Industrials" на 212.26% за последний год.
KSB_NS vs Рынок: KSB Limited превзошел рынок на 98.5% за последний год.
Стабильная цена: KSB_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KSB_NS с недельной волатильностью в 2.16% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4562.1 ₹) выше справедливой (562.57 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4562.1 ₹) выше справедливой на 87.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (57.85) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (57.85) выше чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.27) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.27) выше чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.37) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.37) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (35.66) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (35.66) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.07%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.07%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.73%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.73%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4369% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4369% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4369% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.01%) находятся на комфортном уровне.