1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.13%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (9.42%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (220.1 ₹) выше справедливой оценки (196.64 ₹)
- Текущий уровень задолженности 1.5779% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 06:43 Three Solid Indian Dividend Stocks With Minimum Yields Of 2%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-solid-indian-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Karnataka Bank Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -0.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 9.4% | -100% | 3.7% |
KTKBANK_NS vs Сектор: The Karnataka Bank Limited превзошел сектор "" на 109.42% за последний год.
KTKBANK_NS vs Рынок: The Karnataka Bank Limited превзошел рынок на 5.75% за последний год.
Стабильная цена: KTKBANK_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KTKBANK_NS с недельной волатильностью в 0.1812% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (220.1 ₹) выше справедливой (196.64 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (220.1 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.44) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.44) ниже чем у рынка в целом (49.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4945) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4945) ниже чем у рынка в целом (4.24).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9723) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9723) ниже чем у рынка в целом (5.24).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3714) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3714) выше чем у рынка в целом (-9.84).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.41%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.41%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2346%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2346%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.13% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.56%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке