The Karnataka Bank Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (69.22%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущая эффективность компании (ROE=15.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
Цена (227.85 ₹) выше справедливой оценки (127.3 ₹)- Дивиденды (2.29%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 1.5779% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Марта 02:35 Three Solid Indian Dividend Stocks With Minimum Yields Of 2%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-solid-indian-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| The Karnataka Bank Limited | Индекс | ||
| 7 дней | 2% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -7.6% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 69.2% | -100% | 35.4% |
KTKBANK_NS vs Сектор: The Karnataka Bank Limited превзошел сектор "" на 169.22% за последний год.
KTKBANK_NS vs Рынок: The Karnataka Bank Limited превзошел рынок на 33.86% за последний год.
Стабильная цена: KTKBANK_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KTKBANK_NS с недельной волатильностью в 1.3311% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (227.85 ₹) выше справедливой (127.3 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (227.85 ₹) выше справедливой на 44.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.44) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.44) ниже чем у рынка в целом (51.04).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4945) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4945) ниже чем у рынка в целом (4.83).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9723) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9723) ниже чем у рынка в целом (5.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3714) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3714) выше чем у рынка в целом (-8.62).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.41%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.41%) выже чем у рынка в целом (13.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2346%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2346%) ниже чем у рынка в целом (7.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.29% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.56%) находятся на не комфортном уровне.
