Financial Markets by TradingView

NSE: LICI_NS - Life Insurance Corporation of India

Доходность за полгода: +9.85%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (46.71%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=125.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (910.95 ₹) выше справедливой оценки (533.86 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.6814%) меньше среднего по сектору (4.57%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.8E-5% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Life Insurance Corporation of India Financials Индекс
7 дней -10.3% -96.9% 3.8%
90 дней -6.2% -96.8% -13.1%
1 год 46.7% -96.9% 3.7%

Положительная оценка LICI_NS vs Сектор: Life Insurance Corporation of India превзошел сектор "Financials" на 143.62% за последний год.

Положительная оценка LICI_NS vs Рынок: Life Insurance Corporation of India превзошел рынок на 43.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LICI_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LICI_NS с недельной волатильностью в 0.8984% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.43
P/S: 0.4261
Больше данных по LICI_NS

3.2. Выручка

EPS 56.91
ROE 125.05%
ROA 0.8151%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.04%
Больше данных по LICI_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (910.95 ₹) выше справедливой (533.86 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (910.95 ₹) выше справедливой на 41.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.43) ниже чем у сектора в целом (27.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.43) ниже чем у рынка в целом (49.21).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.33) выше чем у сектора в целом (3.06).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.33) выше чем у рынка в целом (4.24).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4261) ниже чем у сектора в целом (71.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4261) ниже чем у рынка в целом (5.24).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.11) выше чем у сектора в целом (-111.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.11) выше чем у рынка в целом (-9.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 199.18%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (199.18%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (125.05%) выже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (125.05%) выже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8151%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8151%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.8E-5%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.8E-5%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 0.0036% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6814% ниже средней по сектору '4.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6814% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6814% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.64%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Life Insurance Corporation of India

Перейти на форум акций "Life Insurance Corporation of India" ⇨