1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (83.04%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Минусы
- Цена (1142.55 ₹) выше справедливой оценки (47.37 ₹)
- Дивиденды (0.105%) меньше среднего по сектору (3.94%).
- Текущий уровень задолженности 23.14% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 23:25 Citi Ramps Up US Stock Outlook, Joining Goldman and Evercore ISI
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/citi-ramps-us-stock...
источник:
17 Июнь 22:35 Dow Jones Gains As GameStop Dives; Warren Buffett Unloads This Stock Amid Monster Gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/550742de-b029-31ea-b83...
источник:
17 Июнь 22:20 Bybit Card adds Apple Pay
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bybit-card-adds-app...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Macrotech Developers Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -20.3% | -6.5% | 1.6% |
90 дней | 13.8% | -99.8% | -5.7% |
1 год | 83% | -99.8% | 14.6% |
LODHA_NS vs Сектор: Macrotech Developers Limited превзошел сектор "Real Estate" на 182.87% за последний год.
LODHA_NS vs Рынок: Macrotech Developers Limited превзошел рынок на 68.4% за последний год.
Стабильная цена: LODHA_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LODHA_NS с недельной волатильностью в 1.597% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1142.55 ₹) выше справедливой (47.37 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1142.55 ₹) выше справедливой на 95.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (78.07) выше чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (78.07) выше чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.99) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.99) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.01) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.01) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.78) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.78) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.05%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.93%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.93%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2538%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2538%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.105% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.105% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.105% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.