1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (33.42%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 36.52% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.88%.
Минусы
Цена (3293.85 ₹) выше справедливой оценки (809.19 ₹)
Дивиденды (1.725%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 17:19 How to invest in the Indian stock market
![How to invest in the Indian stock market](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VYgKjhlgqX4j5XBYQ2sO3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/84103420-2894-11ef-9ef5-595173fccbe5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/how-invest-indian-s...
источник:
26 Май 02:45 Nasdaq, S&P 500 Rise After a Rocky Week of Trading
![Nasdaq, S&P 500 Rise After a Rocky Week of Trading](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/G.21ra9MCnBcBa6ExxL81g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/854a6d6b171485a3b2cace82b963708d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7652cac4-fad9-3429-a77...
источник:
15 Февраль 21:35 Андерс Брейвик проиграл дело об условиях содержания в тюрьме
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Larsen & Toubro Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -10.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 33.4% | -100% | 3.7% |
LT_NS vs Сектор: Larsen & Toubro Limited превзошел сектор "Industrials" на 133.42% за последний год.
LT_NS vs Рынок: Larsen & Toubro Limited превзошел рынок на 29.75% за последний год.
Стабильная цена: LT_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LT_NS с недельной волатильностью в 0.6427% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3293.85 ₹) выше справедливой (809.19 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3293.85 ₹) выше справедливой на 75.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.09) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.09) ниже чем у рынка в целом (49.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (4.24).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4329) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4329) ниже чем у рынка в целом (5.24).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.47) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.47) выше чем у рынка в целом (-9.84).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.19%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.19%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.725% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.725% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.725% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.52%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке