1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (103.34%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (1688.6 ₹) выше справедливой оценки (88.27 ₹)
Дивиденды (0.3085%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 19.79% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 23:40 Tesla, Broadcom Among S&P 500 Stock Winners Monday. First Solar Leads Losers.
![Tesla, Broadcom Among S&P 500 Stock Winners Monday. First Solar Leads Losers.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cebhj8kyJKASMt5H8WeETw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/4a2b36c37a8e0272e9a6a1becc580fbf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e5fbd116-d98b-346b-861...
источник:
17 Июнь 23:23 US SEC sues over alleged bogus bailout of Richard Branson's Virgin Orbit
![US SEC sues over alleged bogus bailout of Richard Branson's Virgin Orbit](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tPW6CBNJRHpzXiF3p_4Dog--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/d4d3b5f4b3c896d210a98941291de076.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-sec-sues-over-al...
источник:
17 Июнь 23:19 NextEra Energy to sell equity units
![NextEra Energy to sell equity units](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xCJCi1yHS9ofmd6gHZ6Pcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/cc9f96a48ee2a49caeaa3362ee92eb54.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nextera-energy-sell...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lupin Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 3.6% | -5% | 1.6% |
90 дней | 2.4% | -80.7% | -5.7% |
1 год | 103.3% | -79.9% | 14.6% |
LUPIN_NS vs Сектор: Lupin Limited превзошел сектор "Healthcare" на 183.25% за последний год.
LUPIN_NS vs Рынок: Lupin Limited превзошел рынок на 88.69% за последний год.
Стабильная цена: LUPIN_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LUPIN_NS с недельной волатильностью в 1.9872% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1688.6 ₹) выше справедливой (88.27 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1688.6 ₹) выше справедливой на 94.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (68.89) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (68.89) выше чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.821) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.821) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.6) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.6) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.49%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.49%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.921%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.921%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3085% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3085% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3085% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.43%) находятся на комфортном уровне.