1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.89%) больше среднего по сектору (1.8295%).
- Доходность акции за последний год (60.88%) выше чем средняя по сектору (25.04%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=16.56%)
Минусы
- Цена (62.5 ₹) выше справедливой оценки (43.59 ₹)
- Текущий уровень задолженности 4.02% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 20:47 3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
![3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bYtW6mqmhgOGnxzqtbV_4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/d9dd9b75b9bd436f8daae9742648cbcc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
18 Августа 20:23 Billionaires Are Selling Nvidia Stock and Buying 1 Stock-Split AI Stock Hand Over Fist
![Billionaires Are Selling Nvidia Stock and Buying 1 Stock-Split AI Stock Hand Over Fist](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/urawTJA0HVuhg4SpURarXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/1eeb599fbd7517b3342eac0c3eae2a88.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/billionaires-sellin...
источник:
18 Августа 19:24 Meet the Unique Stock-Split Stock Warren Buffett Has More Than Tripled His Stake In
![Meet the Unique Stock-Split Stock Warren Buffett Has More Than Tripled His Stake In](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NTxa1Uxhb9RxR7o6ztEbyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/0ed51e58e96443b73b5fb17c8c777933.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/meet-unique-stock-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bank of Maharashtra | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -0.6% | 0.8% | 0.8% |
90 дней | -3.2% | 8.2% | 7.5% |
1 год | 60.9% | 25% | 24.3% |
MAHABANK_NS vs Сектор: Bank of Maharashtra превзошел сектор "" на 35.84% за последний год.
MAHABANK_NS vs Рынок: Bank of Maharashtra превзошел рынок на 36.54% за последний год.
Стабильная цена: MAHABANK_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MAHABANK_NS с недельной волатильностью в 1.1707% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (62.5 ₹) выше справедливой (43.59 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (62.5 ₹) выше справедливой на 30.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.05) ниже чем у сектора в целом (44.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.05) ниже чем у рынка в целом (49.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9974) ниже чем у сектора в целом (3.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9974) ниже чем у рынка в целом (4.22).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5714) ниже чем у сектора в целом (5.34).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5714) ниже чем у рынка в целом (5.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.15) выше чем у сектора в целом (-39.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.15) выше чем у рынка в целом (-9.86).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-30.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.45%) выже чем у сектора в целом (16.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.45%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0449%) ниже чем у сектора в целом (7.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0449%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.89% выше средней по сектору '1.8295%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.92%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке