Marico Limited (MARICO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Marico Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (27.75%) выше чем средняя по сектору (-12.62%).
Текущий уровень задолженности 7.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.66%.
Текущая эффективность компании (ROE=38.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=19.17%)

Минусы

Цена (697 ₹) выше справедливой оценки (126.73 ₹)
Дивиденды (1.14%) меньше среднего по сектору (1.53%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

30 сентября 18:25 Посольство подтвердило гибель двух россиян при крушении Ми-8 в Пакистане

28 сентября 14:50 В Пакистане разбился вертолет Ми-8 с российскими пилотами, погибли 6 человек

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Marico Limited	Consumer Staples	Индекс
7 дней	2.7%	-46.6%	-0.4%
90 дней	6.7%	-49.6%	-0.4%
1 год	27.7%	-12.6%	22.3%

MARICO vs Сектор: Marico Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 40.37% за последний год.

MARICO vs Рынок: Marico Limited превзошел рынок на 5.45% за последний год.

Стабильная цена: MARICO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MARICO с недельной волатильностью в 0.5336% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 43.55

P/S: 6.68

Больше данных по MARICO

3.2. Выручка

EPS	11.43
ROE	38.65%
ROA	19.96%
ROIC	57.43%
Ebitda margin	20.99%

Больше данных по MARICO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (697 ₹) выше справедливой (126.73 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (697 ₹) выше справедливой на 81.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.55) выше чем у сектора в целом (41.01).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.55) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.47) выше чем у сектора в целом (8.74).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.47) выше чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.68) выше чем у сектора в целом (3.71).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.68) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.63) выше чем у сектора в целом (25).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.63) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.49%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (13.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.49%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13.75%) ниже доходности по сектору (21.44%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.65%) выже чем у сектора в целом (19.17%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.65%) выже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.96%) выже чем у сектора в целом (9.75%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.96%) выже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (57.43%) выже чем у сектора в целом (22.6%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (57.43%) выже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (7.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 7.66% до 7.11%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 35.65% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.14% ниже средней по сектору '1.53%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (82.98%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Marico Limited

Перейти на форум акций "Marico Limited" ⇨

Investing Port

NSE: MARICO - Marico Limited

Анализ компании Marico Limited