1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (30.8%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (12673.85 ₹) выше справедливой оценки (2566.23 ₹)
Дивиденды (0.6175%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 1.474% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 20:20 India's Maruti Suzuki recalls over 16,000 cars
![India's Maruti Suzuki recalls over 16,000 cars](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6QyZW_lo1F1M8Mwe8QlJnQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/6100cf5b5bd032b05b58bde837606391.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/india-maruti-suzuki...
источник:
23 Июнь 18:57 Vehicle sales in India forecast to hit new record in 2024
![Vehicle sales in India forecast to hit new record in 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GP0uGEI6JR6MvhjD18DGeQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/just_auto_187/30ebc4204bd3872161eb80c8ff5f24be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vehicle-sales-india...
источник:
9 Июнь 12:49 Maruti Suzuki launches pilot biogas plant at Indian facility
![Maruti Suzuki launches pilot biogas plant at Indian facility](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/m4gQtEJwKN_ZbtWp15LKJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investment_monitor_395/47105a8e55dee05eb996502a25229d30.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maruti-suzuki-launc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Maruti Suzuki India Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 30.8% | -100% | 3.7% |
MARUTI_NS vs Сектор: Maruti Suzuki India Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 130.8% за последний год.
MARUTI_NS vs Рынок: Maruti Suzuki India Limited превзошел рынок на 27.13% за последний год.
Стабильная цена: MARUTI_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MARUTI_NS с недельной волатильностью в 0.5923% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12673.85 ₹) выше справедливой (2566.23 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12673.85 ₹) выше справедливой на 79.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.31) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.31) ниже чем у рынка в целом (49.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.05) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.05) ниже чем у рынка в целом (4.24).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.23) выше чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (5.24).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.87) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.87) выше чем у рынка в целом (-9.84).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.6078%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.6078%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.11%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.11%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.38%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.38%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6175% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6175% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6175% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.93%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке