1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (37.13%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (6057 ₹) выше справедливой оценки (5411.32 ₹)
- Дивиденды (0.6342%) меньше среднего по сектору (2.42%).
- Текущий уровень задолженности 0.6462% увеличился за 5 лет c 0.0291%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.7011%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 23:40 Exploring Info Edge India And Two More High Insider Ownership Growth Stocks On Indian Exchange
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-edge-indi...
источник:
17 Июнь 23:23 Exploring Dixon Technologies India And Two More Growth Giants With High Insider Stakes On The Indian Exchange
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-dixon-tec...
источник:
10 Июнь 15:58 Indian Exchange Growth Companies With Up To 37% Insider Ownership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indian-exchange-gro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Info Edge (India) Limited | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -2.8% | -44.2% | 1.6% |
90 дней | 15.6% | -100% | -5.7% |
1 год | 37.1% | -100% | 14.6% |
NAUKRI_NS vs Сектор: Info Edge (India) Limited превзошел сектор "Communication Services" на 137.13% за последний год.
NAUKRI_NS vs Рынок: Info Edge (India) Limited превзошел рынок на 22.49% за последний год.
Стабильная цена: NAUKRI_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NAUKRI_NS с недельной волатильностью в 0.7141% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6057 ₹) выше справедливой (5411.32 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6057 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.67) ниже чем у сектора в целом (135.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.34) ниже чем у сектора в целом (104.09).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.34) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (20.52) ниже чем у сектора в целом (104.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (20.52) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (65.57) ниже чем у сектора в целом (113.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (65.57) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.7011%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.7011%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.5784%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.5784%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6342% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6342% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6342% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.6127%) находятся на не комфортном уровне.