1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-11.85%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (607.1 ₹) выше справедливой оценки (56 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 2.24% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 Май 08:10 Indian Exchange Growth Leaders With High Insider Ownership May 2024
![Indian Exchange Growth Leaders With High Insider Ownership May 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dVAor_tA4whCF1l5NqnwSQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e18325c660d04f2fe88569956b7babe1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indian-exchange-gro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nazara Technologies Limited | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -25.1% | -44.2% | 1.4% |
90 дней | -6.3% | -100% | -6.3% |
1 год | -11.8% | -100% | 13.8% |
NAZARA_NS vs Сектор: Nazara Technologies Limited превзошел сектор "Communication Services" на 88.15% за последний год.
NAZARA_NS vs Рынок: Nazara Technologies Limited значительно отстал от рынка на -25.61% за последний год.
Стабильная цена: NAZARA_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NAZARA_NS с недельной волатильностью в -0.2279% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (607.1 ₹) выше справедливой (56 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (607.1 ₹) выше справедливой на 90.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (84.03) ниже чем у сектора в целом (135.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (84.03) выше чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.51) ниже чем у сектора в целом (104.09).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.51) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.03) ниже чем у сектора в целом (104.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.03) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.14) ниже чем у сектора в целом (113.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.14) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.67%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.67%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.53%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.53%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.51%) находятся на комфортном уровне.