Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.63%) больше среднего по сектору (2.31%).- Доходность акции за последний год (139.02%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 1.4975% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.743%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (255.75 ₹) выше справедливой оценки (179.27 ₹)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| NMDC Limited | Индекс | ||
| 7 дней | -1.1% | -87.4% | 1.6% |
| 90 дней | 28.9% | -100% | -5.7% |
| 1 год | 139% | -100% | 14.6% |
NMDC_NS vs Сектор: NMDC Limited превзошел сектор "" на 239.02% за последний год.
NMDC_NS vs Рынок: NMDC Limited превзошел рынок на 124.37% за последний год.
Стабильная цена: NMDC_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NMDC_NS с недельной волатильностью в 2.67% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (255.75 ₹) выше справедливой (179.27 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (255.75 ₹) выше справедливой на 29.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.84) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.84) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4443) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4443) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8504) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8504) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.84) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.84) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.45%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.45%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.33%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.33%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.63% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.62%) находятся на не комфортном уровне.
