Financial Markets by TradingView

NSE: NTPC_NS - NTPC Limited

Доходность за полгода: +10.59%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (88.15%) выше чем средняя по сектору (-99.32%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (350.9 ₹) выше справедливой оценки (163.6 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.95%) меньше среднего по сектору (3.49%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 49.69% увеличился за 5 лет c 47.41%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

NTPC Limited Utilities Индекс
7 дней -7.6% -99.3% 3.8%
90 дней -3% -99.4% -13.1%
1 год 88.2% -99.3% 3.7%

Положительная оценка NTPC_NS vs Сектор: NTPC Limited превзошел сектор "Utilities" на 187.47% за последний год.

Положительная оценка NTPC_NS vs Рынок: NTPC Limited превзошел рынок на 84.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NTPC_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NTPC_NS с недельной волатильностью в 1.6952% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.04
P/S: 0.9636
Больше данных по NTPC_NS

3.2. Выручка

EPS 17.44
ROE 11.98%
ROA 3.92%
ROIC 0%
Ebitda margin 28.53%
Больше данных по NTPC_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (350.9 ₹) выше справедливой (163.6 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (350.9 ₹) выше справедливой на 53.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.04) ниже чем у сектора в целом (27.98).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.04) ниже чем у рынка в целом (49.21).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1248) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1248) ниже чем у рынка в целом (4.24).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9636) ниже чем у сектора в целом (3.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9636) ниже чем у рынка в целом (5.24).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.78) ниже чем у сектора в целом (19.34).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.78) выше чем у рынка в целом (-9.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.76%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.76%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.98%) выже чем у сектора в целом (8.02%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.98%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.92%) выже чем у сектора в целом (3.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.92%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (49.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 47.41% до 49.69%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1310.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.95% ниже средней по сектору '3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.95% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.86%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям NTPC Limited

Перейти на форум акций "NTPC Limited" ⇨