Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.58%) больше среднего по сектору (5.76%).- Доходность акции за последний год (137.63%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (604.3 ₹) выше справедливой оценки (539.88 ₹)- Текущий уровень задолженности 25.49% увеличился за 5 лет c 25.35%.
- Текущая эффективность компании (ROE=25.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Oil India Limited | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -1.8% | -29.4% | 1.6% |
| 90 дней | 8.8% | -79.1% | -5.7% |
| 1 год | 137.6% | -72.5% | 14.6% |
OIL_NS vs Сектор: Oil India Limited превзошел сектор "Energy" на 210.15% за последний год.
OIL_NS vs Рынок: Oil India Limited превзошел рынок на 122.99% за последний год.
Стабильная цена: OIL_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OIL_NS с недельной волатильностью в 2.65% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (604.3 ₹) выше справедливой (539.88 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (604.3 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.652) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.652) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.756) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.756) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.86) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.86) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (33.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.28%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.28%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.96%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.96%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.58% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.57%) находятся на комфортном уровне.
