1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (151.27%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
- Цена (1067.65 ₹) выше справедливой оценки (106.47 ₹)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущий уровень задолженности 27.02% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 20:30 Stocks Ease Ahead Of Wednesday's Key Events, Apple Jumps To Record Highs, Bitcoin Tumbles To $66,500: What's Driving Markets Tuesday?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stocks-ease-ahead-w...
источник:
11 Июнь 19:25 Magnificent Seven Stocks: Tesla Slides Below Key Level; Apple Surges To New High
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4205eaa9-f620-3a0b-a81...
источник:
11 Июнь 19:21 Is Eli Lilly Stock A Buy After FDA Advisors Back Its Alzheimer's Drug?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/75ad41f4-79f0-3b48-af1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Orchid Pharma Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -41% | 1.6% |
90 дней | 8% | -100% | -5.7% |
1 год | 151.3% | -87.5% | 14.6% |
ORCHPHARMA_NS vs Сектор: Orchid Pharma Limited превзошел сектор "Healthcare" на 238.74% за последний год.
ORCHPHARMA_NS vs Рынок: Orchid Pharma Limited превзошел рынок на 136.63% за последний год.
Стабильная цена: ORCHPHARMA_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ORCHPHARMA_NS с недельной волатильностью в 2.91% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1067.65 ₹) выше справедливой (106.47 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1067.65 ₹) выше справедливой на 90%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.75) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.75) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.34) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.34) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.61) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.61) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.93%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.93%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.97%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.97%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.