Financial Markets by TradingView

NSE: ORISSAMINE_NS - The Orissa Minerals Development Company Limited

Доходность за полгода: -22.72%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (106.97%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=356.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5803.05 ₹) выше справедливой оценки (5184.44 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.17% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Orissa Minerals Development Company Limited Индекс
7 дней -7.9% -87.4% 1.6%
90 дней -1% -100% -5.7%
1 год 107% -100% 14.6%

Положительная оценка ORISSAMINE_NS vs Сектор: The Orissa Minerals Development Company Limited превзошел сектор "" на 206.97% за последний год.

Положительная оценка ORISSAMINE_NS vs Рынок: The Orissa Minerals Development Company Limited превзошел рынок на 92.33% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ORISSAMINE_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ORISSAMINE_NS с недельной волатильностью в 2.06% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 39.92
Больше данных по ORISSAMINE_NS

3.2. Выручка

EPS -27.57
ROE 356.79%
ROA -3.84%
ROIC 0%
Ebitda margin -5.9%
Больше данных по ORISSAMINE_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5803.05 ₹) выше справедливой (5184.44 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5803.05 ₹) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (51.05).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-110.79) ниже чем у сектора в целом (15.93).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-110.79) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (39.92) выше чем у сектора в целом (19.68).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (39.92) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-760.85) ниже чем у сектора в целом (21.82).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-760.85) ниже чем у рынка в целом (-8.7).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.27%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.27%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (356.79%) выже чем у сектора в целом (14.24%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (356.79%) выже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.84%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.84%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 46.17%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1102.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям The Orissa Minerals Development Company Limited

Перейти на форум акций "The Orissa Minerals Development Company Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме