1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (90.34%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (56.15 ₹) выше справедливой оценки (19.51 ₹)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 20.23% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 16:47 GM Stock Extends Breakout On Signs Of EV Acceleration, $6 Billion Share Buyback
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/1692789a-12db-38bd-90e...
источник:
11 Июнь 16:10 Dow Jones Slides 400 Points Ahead Of Fed Meeting; GM Stock Rallies On New Share Buyback Plan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7ba6b939-d7e0-3c6c-8cc...
источник:
11 Июнь 15:40 Apple upgraded, Shopify initiated: Wall Street's top analyst calls
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-upgraded-shop...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Patel Engineering Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -6.4% | -100% | 1.6% |
90 дней | 0.4% | -100% | -5.7% |
1 год | 90.3% | -100% | 14.6% |
PATELENG_NS vs Сектор: Patel Engineering Limited превзошел сектор "Industrials" на 190.34% за последний год.
PATELENG_NS vs Рынок: Patel Engineering Limited превзошел рынок на 75.7% за последний год.
Стабильная цена: PATELENG_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PATELENG_NS с недельной волатильностью в 1.7373% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (56.15 ₹) выше справедливой (19.51 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (56.15 ₹) выше справедливой на 65.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.86) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.86) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4232) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4232) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2997) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2997) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.78) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.78) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.96%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.96%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.13%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.13%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.