1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-61.63%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (343.5 ₹) выше справедливой оценки (306.88 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 1.2412% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-13.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июнь 15:32 June 2024 Insight Into High Insider Ownership Growth Stocks On The Indian Exchange
![June 2024 Insight Into High Insider Ownership Growth Stocks On The Indian Exchange](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rKI4UqmgMtByWxexRfI5rQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1755b5a339fe0d610102dcc34fddba34.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/june-2024-insight-h...
источник:
10 Июнь 15:18 Exploring Three Indian Exchange Growth Companies With High Insider Ownership
![Exploring Three Indian Exchange Growth Companies With High Insider Ownership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8O6bQBOgOxNgLjUCFzrGLQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/deae7123c305ae121db80b585a5fb9dd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-ind...
источник:
26 Май 21:17 Insider-Owned Growth Leaders On The Indian Exchange For May 2024
![Insider-Owned Growth Leaders On The Indian Exchange For May 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8O6bQBOgOxNgLjUCFzrGLQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/deae7123c305ae121db80b585a5fb9dd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-owned-growt...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
One97 Communications Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | -9.9% | -2.5% | 1.6% |
90 дней | -7.3% | -100% | -5.7% |
1 год | -61.6% | -100% | 14.6% |
PAYTM_NS vs Сектор: One97 Communications Limited превзошел сектор "Technology" на 38.35% за последний год.
PAYTM_NS vs Рынок: One97 Communications Limited значительно отстал от рынка на -76.27% за последний год.
Стабильная цена: PAYTM_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PAYTM_NS с недельной волатильностью в -1.1851% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (343.5 ₹) выше справедливой (306.88 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (343.5 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.07) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.07) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.99) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.99) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-29.8) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-29.8) ниже чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.07%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.07%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.88%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.88%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.