Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.22%) больше среднего по сектору (2.19%).- Доходность акции за последний год (-15.1%) выше чем средняя по сектору (-78.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=43.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
Цена (826.8 ₹) выше справедливой оценки (738.66 ₹)- Текущий уровень задолженности 1.0586% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Piramal Enterprises Limited | Healthcare | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -11.6% | -100% | 2.4% |
| 90 дней | -3.7% | -100% | -12.4% |
| 1 год | -15.1% | -79% | 3.1% |
PEL_NS vs Сектор: Piramal Enterprises Limited превзошел сектор "Healthcare" на 63.86% за последний год.
PEL_NS vs Рынок: Piramal Enterprises Limited значительно отстал от рынка на -18.21% за последний год.
Стабильная цена: PEL_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PEL_NS с недельной волатильностью в -0.2903% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (826.8 ₹) выше справедливой (738.66 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (826.8 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.0852) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.0852) ниже чем у рынка в целом (49.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5008) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5008) ниже чем у рынка в целом (4.24).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.25) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.25) ниже чем у рынка в целом (5.24).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.31) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.31) выше чем у рынка в целом (-9.84).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 229.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (229.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (43.08%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (43.08%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6001%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6001%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.22% выше средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.49%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
