1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.42%) больше среднего по сектору (5.76%).
- Доходность акции за последний год (31.62%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
- Цена (297.6 ₹) выше справедливой оценки (207.97 ₹)
- Текущий уровень задолженности 14.7% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июнь 17:00 3 Top Indian Dividend Stocks Offering Up To 7.9% Yield
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-top-indian-divide...
источник:
26 Май 22:36 3 High-Yield Dividend Stocks In India With Up To 3.5% Yield
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
26 Май 21:44 Top Dividend Stocks In India For Enhanced Portfolio Returns February 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-dividend-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Petronet LNG Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -29.4% | 1.6% |
90 дней | 12.6% | -79.1% | -5.7% |
1 год | 31.6% | -72.5% | 14.6% |
PETRONET_NS vs Сектор: Petronet LNG Limited превзошел сектор "Energy" на 104.14% за последний год.
PETRONET_NS vs Рынок: Petronet LNG Limited превзошел рынок на 16.98% за последний год.
Стабильная цена: PETRONET_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PETRONET_NS с недельной волатильностью в 0.6081% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (297.6 ₹) выше справедливой (207.97 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (297.6 ₹) выше справедливой на 30.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.32) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.32) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.25) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5731) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5731) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.82) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.82) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.99%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.99%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.08%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.08%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.42% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.87%) находятся на комфортном уровне.