1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.64%) больше среднего по сектору (2.31%).
- Доходность акции за последний год (111.31%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
- Цена (416.5 ₹) выше справедливой оценки (372.1 ₹)
- Текущий уровень задолженности 83.82% увеличился за 5 лет c 81.67%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 23:02 How to invest in the Indian stock market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/how-invest-indian-s...
источник:
10 Июнь 15:51 Exclusive-Indian firms look to bet big on coal-fired power after long absence
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exclusive-indian-fi...
источник:
26 Май 20:37 ReNew Energy Global Plc (NASDAQ:RNW) Q1 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/renew-energy-global...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Power Finance Corporation Limited | Индекс | ||
7 дней | -13.9% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 9.3% | -100% | -5.7% |
1 год | 111.3% | -100% | 14.6% |
PFC_NS vs Сектор: Power Finance Corporation Limited превзошел сектор "" на 211.31% за последний год.
PFC_NS vs Рынок: Power Finance Corporation Limited превзошел рынок на 96.67% за последний год.
Стабильная цена: PFC_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PFC_NS с недельной волатильностью в 2.14% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (416.5 ₹) выше справедливой (372.1 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (416.5 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3578) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3578) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4512) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4512) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.12) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.12) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.39%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.39%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8836%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8836%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.64% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.92%) находятся на комфортном уровне.