Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=18.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (2965.85 ₹) выше справедливой оценки (234.8 ₹)- Дивиденды (0.7961%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (14.2%) ниже чем средняя по сектору (15.54%).
- Текущий уровень задолженности 3.71% увеличился за 5 лет c 2.39%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Pidilite Industries Limited | Consumer Discretionary | Индекс | |
| 7 дней | -5% | -2.5% | 1.6% |
| 90 дней | -1.6% | -1.2% | -5.7% |
| 1 год | 14.2% | 15.5% | 14.6% |
PIDILITIND_NS vs Сектор: Pidilite Industries Limited незначительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -1.3457% за последний год.
PIDILITIND_NS vs Рынок: Pidilite Industries Limited незначительно отстал от рынка на -0.4454% за последний год.
Стабильная цена: PIDILITIND_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PIDILITIND_NS с недельной волатильностью в 0.273% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2965.85 ₹) выше справедливой (234.8 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2965.85 ₹) выше справедливой на 92.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (93.9) выше чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (93.9) выше чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.06) выше чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.06) выше чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.13) выше чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.13) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (58.63) выше чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (58.63) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.7%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.7%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.71%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.71%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7961% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7961% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7961% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.92%) находятся на комфортном уровне.
