1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (138.8%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 4.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.34%.
Минусы
Цена (123.1 ₹) выше справедливой оценки (28.52 ₹)
Дивиденды (0.8055%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущая эффективность компании (ROE=3.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 21:06 India's Punjab National Bank seeks to close institutional share sale in 6 months, CEO says
![India's Punjab National Bank seeks to close institutional share sale in 6 months, CEO says](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UDO8Q2G00Fs3FFpmMbTrCg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/f434858e48d524c01e5b019d3626ae6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indias-punjab-natio...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Punjab National Bank | Индекс | ||
7 дней | -1.6% | -87.4% | 1.4% |
90 дней | 4.5% | -100% | -6.3% |
1 год | 138.8% | -100% | 13.8% |
PNB_NS vs Сектор: Punjab National Bank превзошел сектор "" на 238.8% за последний год.
PNB_NS vs Рынок: Punjab National Bank превзошел рынок на 125.04% за последний год.
Стабильная цена: PNB_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PNB_NS с недельной волатильностью в 2.67% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (123.1 ₹) выше справедливой (28.52 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (123.1 ₹) выше справедливой на 76.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.32) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.32) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4965) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4965) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0855) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0855) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.71) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.71) ниже чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.34%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.34%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2364%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2364%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8055% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8055% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8055% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.05%) находятся на не комфортном уровне.