1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.26%) больше среднего по сектору (3.49%).
Доходность акции за последний год (27.2%) выше чем средняя по сектору (-99.32%).
Текущий уровень задолженности 50.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 61.36%.
Текущая эффективность компании (ROE=19.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (306.55 ₹) выше справедливой оценки (155.53 ₹)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 03:35 Dow Closes Below 40000 After Hitting Milestone
![Dow Closes Below 40000 After Hitting Milestone](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I7mEbXbWRDK.zzcYnU3A3Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/2bf4d45b71e62bd34c0c2835302d30f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/ed802844-0ea1-3889-af5...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Power Grid Corporation of India Limited | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.7% | -99.3% | 3.8% |
90 дней | 11.4% | -99.4% | -13.1% |
1 год | 27.2% | -99.3% | 3.7% |
POWERGRID_NS vs Сектор: Power Grid Corporation of India Limited превзошел сектор "Utilities" на 126.52% за последний год.
POWERGRID_NS vs Рынок: Power Grid Corporation of India Limited превзошел рынок на 23.53% за последний год.
Стабильная цена: POWERGRID_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: POWERGRID_NS с недельной волатильностью в 0.5231% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (306.55 ₹) выше справедливой (155.53 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (306.55 ₹) выше справедливой на 49.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.21) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.21) ниже чем у рынка в целом (49.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8964) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8964) ниже чем у рынка в целом (4.24).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.45) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.45) ниже чем у рынка в целом (5.24).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.9) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.9) выше чем у рынка в целом (-9.84).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.36%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.36%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.15%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.15%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.26% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.42%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке