Financial Markets by TradingView

NSE: POWERINDIA_NS - Hitachi Energy India Limited

Доходность за полгода: +81.12%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (131.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9440.95 ₹) выше справедливой оценки (362.48 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.0663%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.1% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hitachi Energy India Limited Technology Индекс
7 дней -10% -97% 0.1%
90 дней 40.5% -100% -7.5%
1 год 132% -100% 12.3%

Положительная оценка POWERINDIA_NS vs Сектор: Hitachi Energy India Limited превзошел сектор "Technology" на 231.98% за последний год.

Положительная оценка POWERINDIA_NS vs Рынок: Hitachi Energy India Limited превзошел рынок на 119.68% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: POWERINDIA_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: POWERINDIA_NS с недельной волатильностью в 2.54% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 132.78
P/S: 4.27
Больше данных по POWERINDIA_NS

3.2. Выручка

EPS 38.64
ROE 12.72%
ROA 3.8%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.8%
Больше данных по POWERINDIA_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (9440.95 ₹) выше справедливой (362.48 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9440.95 ₹) выше справедливой на 96.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (132.78) выше чем у сектора в целом (92.01).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (132.78) выше чем у рынка в целом (51.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.99) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.99) выше чем у рынка в целом (4.84).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.27) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.27) ниже чем у рынка в целом (5.54).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (56.05) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (56.05) выше чем у рынка в целом (-8.7).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.5%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.5%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.72%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.72%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.8%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.8%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 7.1%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 203.93%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0663% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0663% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0663% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.76%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hitachi Energy India Limited

Перейти на форум акций "Hitachi Energy India Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме