1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.34%) больше среднего по сектору (2.88%).
- Доходность акции за последний год (-17.46%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=33.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
- Цена (77.3 ₹) выше справедливой оценки (69.06 ₹)
- Текущий уровень задолженности 10.3% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Июнь 04:16 Analysts review Google-parent stock price target after Apple event
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-review-goo...
источник:
12 Июнь 03:58 Time to Buy Apple's (AAPL) Stock for Higher Highs?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/time-buy-apples-aap...
источник:
12 Июнь 03:39 Oracle Jumps After Results, Deals Validate Cloud Effort
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oracle-reports-stro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Radiant Cash Management Services Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -100% | 1.6% |
90 дней | -1.3% | -100% | -5.7% |
1 год | -17.5% | -100% | 14.6% |
RADIANTCMS_NS vs Сектор: Radiant Cash Management Services Limited превзошел сектор "Industrials" на 82.54% за последний год.
RADIANTCMS_NS vs Рынок: Radiant Cash Management Services Limited значительно отстал от рынка на -32.1% за последний год.
Стабильная цена: RADIANTCMS_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RADIANTCMS_NS с недельной волатильностью в -0.3357% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (77.3 ₹) выше справедливой (69.06 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (77.3 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.56) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.56) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.97) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.97) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.41) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.41) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.93%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.93%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (26.72%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (26.72%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.34% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.38%) находятся на комфортном уровне.