RailTel Corporation of India Limited (RAILTEL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для RailTel Corporation of India Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.09%) больше среднего по сектору (0.8431%).
Доходность акции за последний год (88.66%) выше чем средняя по сектору (-49.09%).

Минусы

Цена (450.9 ₹) выше справедливой оценки (93.6 ₹)
Текущий уровень задолженности 1.13% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.14%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	RailTel Corporation of India Limited	Communication Services	Индекс
7 дней	8.2%	4.1%	0.9%
90 дней	-18.9%	0.8%	-1.7%
1 год	88.7%	-49.1%	20%

RAILTEL vs Сектор: RailTel Corporation of India Limited превзошел сектор "Communication Services" на 137.75% за последний год.

RAILTEL vs Рынок: RailTel Corporation of India Limited превзошел рынок на 68.69% за последний год.

Стабильная цена: RAILTEL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RAILTEL с недельной волатильностью в 1.71% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 47.49

P/S: 4.55

Больше данных по RAILTEL

3.2. Выручка

EPS	7.67
ROE	13.47%
ROA	6.08%
ROIC	15.03%
Ebitda margin	17.02%

Больше данных по RAILTEL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (450.9 ₹) выше справедливой (93.6 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (450.9 ₹) выше справедливой на 79.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.49) выше чем у сектора в целом (35.21).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.49) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.4) выше чем у сектора в целом (4.45).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.4) выше чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.55) ниже чем у сектора в целом (5.36).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.55) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.74) выше чем у сектора в целом (13.56).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.74) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.14%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (30.79%) превышает среднюю доходность за 5 лет (24.14%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (30.79%) превышает доходность по сектору (-3.71%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.47%) ниже чем у сектора в целом (15.14%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.47%) выже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.08%) выже чем у сектора в целом (1.46%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.08%) ниже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.03%) ниже чем у сектора в целом (22.98%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.03%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.13%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 18.53% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.09% выше средней по сектору '0.8431%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.09% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.7.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.72%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям RailTel Corporation of India Limited

Перейти на форум акций "RailTel Corporation of India Limited" ⇨

Investing Port

NSE: RAILTEL - RailTel Corporation of India Limited

Анализ компании RailTel Corporation of India Limited